🙂 Processo de união movimento Aluno_FIES
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Processo de união movimento Aluno_FIES


1. PROCEDIMENTO PARA BAIXA DOS MOVIMENTOS


Este processo efetuara a substituição das parcelas pendentes de baixa que estejam lançadas no  CLIENTE C05010  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, para o CLIENTE ALUNO, quando do cancelamento do Financiamento pelo FNDE ,sendo efetuado no RM, o processo de Transferência Contábil da conta de saldo contábil.

MÓDULO – GESTÃO FINANCEIRA

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Processo  CONTAS A PAGAR/RECEBER 🡪 LANÇAMENTO


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Informar: 

RA do aluno
NN.N.NNNNN

Clicar Botão "OK"


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Selecionar o registro para tratamento
⚠️

Obs. 

1. Selecionar apenas os registros do FNDE ( cliente C05010 ), será incluído no próximo passo um único registro com o valor total da pendência do financiamento do FIES, calculada até a data, para o CLIENTE ALUNO.

2. Marcar os Registros do Grid que serão baixados.

3. Clicar no ‘RAIO’ no rodapé do Grid para cálculo dos valores TOTAL ORIGINAL E TOTAL LIQUIDO

4. ANOTAR os valores apresentados para tratamento no próximo Procedimento.

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Clicar no Ícone  para iniciar o processo de baixas dos títulos.

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Clicar Botão "AVANÇAR"

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Clicar no Botão "AVANÇAR"

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Clicar no Botão "AVANÇAR"

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Clicar no Botão "AVANÇAR"

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Clicar no Ícone "NOVO"

Informar:

Meio de Pagamento
Outros
Conta Caixa
130 – Caixa Transferência Contábil

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Clicar no Botão "OK"

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Clicar no Botão "AVANÇAR"

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Clicar no Botão  AVANÇAR 🡪 EXECUTAR

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Clicar Botão "FECHAR"

Termino tratamento de baixa dos títulos


2. PROCEDIMENTO PARA INCLUSAO DO MOVIMENTO NO ALUNO


Módulo GESTÃO ESTOQUE, COMPRAS E FATURAMENTO

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Processo:  VENDAS 🡪 FATURAMENTO 🡪 MOVIMENTAÇÃO

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Utilizar o tipo de movimento:  2.2.30 – Lançamento Mensalidade / FIES

Pressionar o Botão "OK"

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Selecionar a opção  04 Criados Hoje

Clicar no Botão "EXECUTAR"

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Clicar no Ícone "NOVO" para iniciar o lançamento

IDENTIFICAÇÃO, Pasta CABEÇALHO:
Cliente Aluno
Selecionar

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Informar o RA

Clicar "OK"

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Selecionar o Cliente 

Clicar no Botão "OK"


Informar:

Data
Data do Lançamento

TABELAS, Informar:

Notificação do Cliente
10 – Troca Cliente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS, Pasta OBSERVAÇÕES:

Observação
Matricula ( RA )-  Aluno
Histórico
Clicar Ícone    Selecionar o Texto 
e Arrastar para o Histórico

Pasta CAMPOS COMPLEMENTRES:

Valor Juros FIES
Valor do Juros Apurado Anteriormente

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ITENS, Pasta ITENS

Clicar no Ícone  "NOVO"

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CABEÇALHO

Produto 99,0201 – Serviço Educacional

TABELAS, Informar:

CENTRO DE CUSTOS
Selecionar o Curso do Aluno

TRIBUTOS E VALORES, Pasta VALORES, Informar:

Natureza Orçamentária Financeira
10.3.01 – Transitória Cliente

CABECALHO, Informar:

Quantidade
1
Valor Total
Valor Apurado na Etapa Anterior (valor original)

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Pressionar ícone  para CALCULO

 Pressionar Botão  -> 

INTEGRAÇÕES

Pasta FINANCEIRA 

Condição de Pagamento
01 – A Vista
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Pressionar Botão     

Precionar Botão      

LANÇAMENTOS

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Pasta Financeiros: 
Editar o Registro Apresentado (double clique)

💡
Selecionar a Pasta   🡪 VALORES   🡪  ADICIONAIS

Informar:

JUROS EMP/FIES
Valor juros Apurado na Etapa Anterior

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Selecionar a Pasta 🡪 CAMPOS COMPLEMENTARES

Informar:

DATA ULTIMO VENCIMENTO FIES
DD/MM/AAA

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Pressionar Botão   

Encerrar o procedimento Pressionar o Botão    

Qualquer dúvida, problema ou erro. 

Entrem em contato pelo email 👉 suporte.nti@unibalsas.edu.br 👈 

ou pelo chat disponível em nti.unibalsas.edu.br