Processo de tratamento de depósito não identificado
Quando na conciliação das contas correntes Bancárias, for encontrado lançamento de depósito de valor que não identificado, deverá ser executada as seguintes operações.
LANÇAMENTO SAQUE
IDENTIFICAÇÃO
- Operação = Saque Manual
- Filial = 1
- Conta caixa = De acordo com a Conta Corrente
- Data = Data da Operação
- Compensado = Marcar o quadro
- Número documento = Valor apresentado em REF.
- Valor = Valor da Operação
- Histórico = Texto Livre
DADOS ADICIONAIS
- Centro de Custo = 002.02.02.02.013 – Financeiro
- Natureza Orçamentária Financeira = 99.2.2.15 – Recebto. sem Identificação
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Quando da identificado o depósito pela apresentação do comprovante pelo aluno, deverão ser executadas as seguintes operações:
Lançamento no MÓDULO Gestão Financeira através da função de EXTRATO a operação de SAQUE MANUAL o valor referente ao deposito identificado, para estorno do lançamento provisório efetuado anteriormente.
LANÇAMENTO DEPÓSITO
IDENTIFICAÇÃO
- Operação = Depósito Manual
- Filial = 1
- Conta caixa = De acordo com a Conta Corrente
- Data = Data da Corrente
- Compensado = Marcar o quadro
- Número documento = Valor apresentado em REF.
- Valor = Valor da Operação
- Histórico = Texto Livre
DADOS ADICIONAIS
- Centro de Custo = 002.02.02.02.013 – Financeiro
- Natureza Orçamentária Financeira = 99.2.2.15 – Recebto. sem Identificação
Pressionar Botão Contabilização
💡 Selecionar o evento Contábil: 110 – DEPÓSITO MANUAL
Lançamento no módulo Gestão Financeira através da função Lançamentos, proceder a baixa normal do título do aluno que estará pendente de baixa.
Selecionar o movimento referente ao depósito identificado e efetuar a baixa do lançamento utilizando a conta caixa correspondente
Obs.: Data da baixa = Data Corrente